1.預(yù)備費=基本預(yù)備費+漲價預(yù)備費
2.基本預(yù)備費=(工程費+工程建設(shè)其他費)×基本預(yù)備費率
3.工程費=設(shè)備及工器具購置費+建筑安裝工程費用
4.價差預(yù)備費
5.靜態(tài)投資=工程費+工程建設(shè)其他費+基本預(yù)備費
6.設(shè)備租賃的凈現(xiàn)金流量=銷售收入-經(jīng)營成本-租賃費用-與銷售相關(guān)的稅金-所得稅率×(銷售收入-經(jīng)營成本-租賃費用-與銷售相關(guān)的稅金)
7.建設(shè)期貸款利息=Σ(年初累計借款+本年新增借款÷2)×貸款利率
8.固定資產(chǎn)總投資=靜態(tài)投資+漲價預(yù)備費+投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期貸款利息
9.生產(chǎn)性建設(shè)項目擬建項目總投資=固定資產(chǎn)總投資+流動資金
10.非生產(chǎn)性建設(shè)項目總投資=固定資產(chǎn)投資
11.建設(shè)項目總造價=固定資產(chǎn)投資總額
12.項目的流動資金=擬建項目固定資產(chǎn)總投資×固定資產(chǎn)投資流動資金率
13.實際利率=(1+名義利率÷年計息次數(shù))年計息次數(shù)-1=(1+r÷m)m-1
14.流動資金=流動資產(chǎn)-流動負債
15.流動資產(chǎn)=應(yīng)收(或預(yù)付)賬款+現(xiàn)金+存貨
16.流動負債=應(yīng)付(或預(yù)付)賬款
17.應(yīng)收帳款=年銷售收入÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
18.現(xiàn)金=(年工資福利費+年其他費)÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
19.存貨=外購原材料、燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品
20.外購原材料、燃料=年外購原材料、燃料動力費÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
21.在產(chǎn)品=(年工資福利費+年其他制造費+年外購原料燃料費+年修理費)÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
22.產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
23.銷售稅金及附加=銷售收入×銷售稅金及附加稅率
24.利息 I=總金額 F-本金 P
25.利率 i=單位時間內(nèi)所得的利息額÷本金 P×100%
